(Upd 3) Κλυδωνίζεται και πάλι το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, καθώς το επιτόκιο (απόδοσης) του 10ετούς πορτογαλικού ομολόγου απογειώθηκε στο 8%, βγάζοντας τη χώρα και πάλι εκτός αγορών. Αυτό ήταν αποτέλεσμα της παραίτησης του υπουργού Οικονομικών λόγω της παρατεταμένης λιτότητας και της κυβερνητικής κρίσης που έχει ακολουθήσει.
Είτε τελικά η χώρα προχωρήσει σε διεξαγωγή πρόωρων εκλογών είτε όχι, η κυβέρνηση είναι πια πολύ εύθραυστη, όπως εκτιμά σε έκθεση της η Deutsche Bank, εις βάρος της δημοσιονομικής προσαρμογής. Το γεγονός αυτό ενδεχομένως να πυροδοτήσει περαιτέρω άνοδο του πορτογαλικού spread.
Αρνητικότατες είναι οι επιπτώσεις και για την ελληνική πλευρά, καθώς το spread ανεβαίνει εκ νέου στα ελληνικά ομόλογα με αποτέλεσμα το επιτόκιο δανεισμού (απόδοση) να ανέρχεται στο 11,15% ανατρέποντας εκ νέου τις προσδοκίες για αποκλιμάκωση. Στο 42 βρίσκεται η μέση τιμή των ελληνικών ομολόγων (strip), ενώ η τιμή του ομολόγου του ΟΤΕ σημειώνει και πάλι πτώση στο 100,5.
Σύμφωνα με διαχειριστές της αγοράς ομολόγων, εκφράζεται η άποψη ότι η διορθωτική κίνηση πτώσης βρίσκεται στο τέλος της και η αγορά θα σταθεροποιηθεί.
Σε καθοδική πορεία βρίσκεται το σύνολο των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, ενώ το ελληνικό χάνει κοντά στο 2%. Οι αγορές δείχνουν ότι αρχίζουν να αμφισβητούν εκ νέου την ασφαλή πορεία της ευρωζώνης και δικαιώνουν τις αναλύσεις που δημοσίευσε την προηγούμενη εβδομάδα το Newmoney.gr, όπως αυτή του Stephen King της HSBC, που ανέφερε ότι η ευρωπαϊκή κρίση είναι πολύ μακριά από το τέλος της.
Η εικόνα σε Χρηματιστήριο – Warrants
Περιορίζονται οι απώλειες στην ελληνική αγορά με το Γενικό Δείκτη να βρίσκεται στις 815 μονάδες με πτώση 1,04%.
Πέραν του γεγονότος ότι, οι αυξήσεις κεφαλαίου των τραπεζών έχουν «στεγνώσει» κυριολεκτικά την αγορά, οι πιέσεις ενισχύονται και από το καθοδικό κλίμα στην Ευρώπη, λόγω των εξελίξεων στην Πορτογαλία.
Με λίγα λόγια, η πτώση λόγω έλλειψης αγοραστών είναι δεδομένη, ωστόσο υπάρχουν προοπτικές. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες του newmoney.gr η εικόνα της πτώσης διαθέτει διπλή ανάγνωση καθώς ολοένα και περισσότεροι παρατηρητές συναντούν αμερικανικά κεφάλαια- τα οποία σταθερά εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για ελληνικές εταιρείες.
Αυτή την περίοδο βρίσκονται σε συζητήσεις, διαπραγματεύσεις και δεν κάνουν ανακοινώσεις ενώ δεν ενδιαφέρονται από τις γνώμες ειδικών στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το ενδιαφέρον θα εκδηλωθεί και επισήμως τους ερχόμενους μήνες- και οι πρώτες τοποθετήσεις έγιναν στις αυξήσεις κεφαλαίου των τραπεζών.
Πτώση 5,5% στην μετοχή της Εθνικής στα 2,23 ευρώ. Με βουτιά 8,9% η Τράπεζα Πειραιώς στα 0,90 ευρώ, ενώ 2,59% χάνει η Alpha bank στα 0,414 ευρώ.
Πτώση 1,36% για τον ΟΤΕ στα 5,79 ευρώ ενώ ο ΟΠΑΠ κινείται στα 6,24 ευρώ χάνοντας 1,73%.
Στα 7,4 ευρώ η Jumbo με απώλειες 2,63%, στα 6,43 ευρώ η ΔΕΗ χάνει 1,23%.
Πτώση 2,5% για την ΕΧΑΕ και 1,45% για τα ΕΛΠΕ ενώ η Intralot , μετά τη χθεσινή πτώση, κερδίζει 3,57% στα 1,45 ευρώ.
Βουτιά 54% για το warrant της Τράπεζας Πειραιώς στα 0,41 λεπτά, ενώ σε Εθνική και Alpha οι απώλειες είναι 5% και 6% αντίστοιχα. (Δείτε περισσότερα εδώ)
Στο 8% η απόδοση του 10-ετούς πορτογαλικού ομόλογου
Τα πορτογαλικά ομόλογα βυθίζονται σήμερα, ωθώντας την απόδοση του δεκαετούς ομολόγου στο 8% για πρώτη φορά αυτή τη χρονιά, μετά την παραίτηση δύο υπουργών της κυβέρνησης.
“Η Πορτογαλία είναι το κυρίως θέμα σήμερα και τα περιφερειακά ομόλογα είναι πιο αδύναμα” δήλωσε ο Rainer Guntermann, αναλυτής της Commerzbank στο Bloomberg. “Αυτό θα μπορούσε να έχει συνέπειες για την Πορτογαλία αφού η επιστροφή της χώρας στις αγορές θα μπορούσε να καθυστερήσει ή να καταστεί περισσότερη δύσκολη. Μακροπρόθεσμα, το ρίσκο ενός πρόσθετου πακέτου διάσωσης εντείνεται.”
Η απόδοση του πορτογαλικού δεκαετούς ομολόγου σκαρφάλωσε 42 μονάδες βάσης, στο υψηλότερο επίπεδο από τις 19 Δεκεμβρίου.
Ο υπουργός Εξωτερικών Paulo Portas παραιτήθηκε, μόλις μία ημέρα μετά την παραίτηση του υπουργού Οικονομικών Vitor Gaspar.
Οι επιπτώσεις της παραίτησης του Portas είναι σοβαρές και δεν αποκλείεται να οδηγήσουν σε πρόωρες εκλογές. Και αυτό γιατί ο Portas είναι ο επικεφαλής του μικρότερου εταίρου της πορτογαλικής κυβέρνησης συνασπισμού. Χωρίς τη στήριξη του κόμματός του, CDS-PP, η κυβέρνηση κινδυνεύει να χάσει την κοινοβουλευτική της πλειοψηφία.
Σημειώνεται ότι ο Portas είχε βρεθεί και στο παρελθόν σε αντιπαράθεση με τον πρωθυπουργό Pedro Passos Coelho και τον Gaspar για το πρόγραμμα λιτότητας.
Η απόδοση του ισπανικού 10-ετές ομολόγου σκαρφάλωσε 12 μονάδες βάσης κατά 4,74% ενώ η απόδοση του γερμανικού 10-ετούς ομολόγου έπεσε 4 μονάδες βάσης κατά 1,67%.
Σε κλοιό πιέσεων το ευρώ
Η παραίτηση των δύο Πορτογάλων υπουργών έθεσε σε κλοιό πιέσεων και την ισοτιμία ευρώ – δολαρίου, αναζωπυρώνοντας τις ανησυχίες σχετικά με την κρίση χρέους στην Ευρωζώνη.
Στις 11.36 (ώρα Ελλάδος), το ευρωπαϊκό νόμισμα υποχωρούσε κατά 0,33% έναντι του αμερικανικού, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στο 1,2936. Ακόμη μεγαλύτερες απώλειες, της τάξης του 1% περίπου, κατέγραφε την ίδια ώρα το ευρώ έναντι του γεν, υποχωρώντας στα 129,39 γεν.