(upd 17.05)Η είσοδος της Fairfax στο μετοχολόγιο του Ομίλου Μυτιληναίου αποτέλεσε έναν από τους βασικούς καταλύτες για νέα ώθηση του Χρηματιστηρίου με τον Γενικό Δείκτη να πετυχαίνει νέα υψηλά έτους στις 1.166 μονάδες (προηγούμενο υψηλό οι 1.159 μονάδες). Την ίδια στιγμή, ο FTSE 25 έσπασε την τεχνική αντίσταση των 378 – 380 μονάδων, με αποτέλεσμα οι νέες αντιστάσεις να εμφανίζονται στην περιοχή 395, 401 και 411.
Εξάλλου την υπέρβαση των 1.250 μονάδων και το γύρισμα σε οριστική μακροχρόνια τάση αναζητά η αγορά, με συμμάχους τα σημαντικά κεφάλαια των ξένων Funds. (ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ)
Από τις τράπεζες, η Εθνική έπιασε τα 4 ευρώ με άνοδο 4,36%, η Alpha στο 0,66 και η Πειραιώς στο 1,59 ευρώ με κέρδη 5,30%. Το warrant της Εθνικής στο +12,5% στο 1,26, στο +7,31% της Πειραιώς στο 0,94, +4,36% της Alpha Bank στο 1,47.
Στα 10 ευρώ η Jumbo που έκλεισε αμετάβλητη, κέρδη 2,8% για τα ΕΛΠΕ στα 9,45 ευρώ και 2,27% για την Τιταν στα 19,38 ευρώ. Κέρδη 1,3% για την ΕΧΑΕ στα 7,8 ευρώ.
Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση focus της αγοράς στην Κορρές που πέτυχε ράλι +9,4% στα 3,71, στο +5% το Ιατρικό.
Πακέτα
Ξεπέρασαν τα 30 εκατ. ευρώ σε αξία οι σημερινές συναλλαγές μέσω πακέτων. Εκτός από αυτο του Μυτιληναίου στα 5,13 με όγκο 4,92 εκατ και αξία στα 25 εκατ. εντοπίζονται: 1 πακέτο για την ΕΧΑΕ 105 χιλ τεμαχίων, 2 για την Εθνική 200 χιλ τεμαχίων συνολικά, 3 για την Jumbo 230 χιλ. τεμαχίων, 2 για τον Τιτάνα 55 χιλ. τεμαχίων και 1 για τον ΟΤΕ 100χιλ. στα 9,08 ευρώ. Πακέτα και στα warrants Πειραιώς και Alpha Bank.
O Γενικός Δείκτης πέτυχε νέα υψηλά έτους κλείνοντας στις 1.166 μονάδες με άνοδο +2,38% και την αξία συναλλαγών να ξεπερνά τα 160 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένονται και άλλα deals, τα οποία θα αφορούν μεγάλους εισηγμένους ομίλους του Χρηματιστηρίου.
Το mega deal 25,5 εκατ. ευρώ Μυτιληναίου – Fairfax
Η μεγάλη στρατηγική συμμαχία Μυτιληναίου – Fairfax, αλλάζει τα πράγματα στην ενέργεια και στα μέταλλα. Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, πώλησε το 4,25% των ίδιων μετοχών έναντι 25,5 εκατ. ευρώ (5,13 ευρώ η μετοχή) στο καναδικό fund Fairfax, που ήδη διαθέτει στην Ελλάδα ποσοστό στην Eurobank Properties.
Είχε προηγηθεί ανακοίνωση του ομίλου ότι θα πουλούσε 4,9 εκατ. μετοχές έως το τέλος του έτους με κατώτατη τιμή τα 5 ευρώ.
O ινδικής καταγωγής επικεφαλής του Fairfax κ. Prem Watsa που πρόσφατα πραγματοποίησε δημόσια πρόταση για την Blackberry, διαθέτει στρατηγική και σύμφωνα με πληροφορίες του Newmoney.gr, αναμένεται να αυξήσει το ποσοστό του.
Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να ενισχύσει την ίδια την εταιρεία, αλλά αποτελεί και σημαντική ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία, μιας και η Fairfax επιλέγει εταιρείες στις οποίες επενδύει μακροχρόνια με τη λογική του στρατηγικού επενδυτή και προσδίδει μεγάλη αξία στις εταιρίες αυτές, αφού συνήθως το Fairfax όπου μπαίνει, συνήθως έχει μαζί του συμμάχους μερικά από τα ισχυρότερα funds των ΗΠΑ και του Καναδά.
Το Fairfax διαθέτει ένα track record στις επενδύσεις του, σύμφωνα με το οποίο μελετά καλά τις κινήσεις του, και τις εταιρείες στος οποίες εισέρχεται.
Μ’ αυτή την κίνηση η Μυτιληναίος ενισχύεται σημαντικά κεφαλαιακά (πραγματοποιώντας και κέρδη αφού οι αγορές ιδίων μετοχών είχαν γίνει και σε χαμηλότερες τιμές), αλλά αποκτά ένα σύμμαχο με τον οποίο αναμένεται να διεκδικήσει και ιδιωτικοποιήσεις στην Ελλάδα, αφού πρόσφατα έχει ετοιμαστεί για να βγει στις αγορές, εφόσον υπάρχει ένα επιτόκιο που θα επιτρέπει κινήσεις για εξαγορές ή επιχειρηματικές ευκαιρίες.
Συνεπώς, δεν πρόκειται για μια απλή εξαγορά, αλλά για τη δημιουργία ενός επενδυτικού σχήματος που μπορεί να προχωρήσει σε εξαγορές, ιδιωτικοποιήσεις στο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Όπως είχε γράψει προ μηνών το NewMoney.gr, το “φλερτ” του Καναδού, ινδικής καταγωγής, Prem Watsa, με τις ελληνικές επενδύσεις είχε ξεκινήσει πριν από δύο χρόνια από τον Όμιλο Μυτιληναίου, σε συναντήσεις τετ α τετ που είχε με τον επικεφαλής του ομίλου, Ευάγγελο Μυτιληναίο. Μάλιστα, μιλώντας στο Bloomberg είχε εμφανιστεί ένθερμος υποστηρικτής της άποψης ότι δημιουργούνται μεγάλες ευκαιρίες στην Ελλάδα.
Ποια είναι η Fairfax Financial Holdings Limited
Η Fairfax Financial Holdings Limited, με έδρα το Τορόντο του Καναδά, είναι μία εταιρεία συμμετοχών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, με στόχο να επιτυγχάνει υψηλή απόδοση των επενδεδυμένων κεφαλαίων της και την ανάπτυξη μακροχρόνιας αξίας για τους μετόχους της. Δραστηριοποιείται στους τομείς ακίνητης περιουσίας, ασφάλισης ζωής και αντασφάλισης, διαχείριση επενδύσεων και διαχείριση των αιτήσεων για αποζημίωση από ασφαλιστικές.
Έχει πλήθος θυγατρικών, μεταξύ των οποίων οι Odyssey Re, Northbridge Financial, Crum & Forster and Zenith Insurance Company.
Μέχρι τα τέλη του 2010, η Fairfax είχε συνολικά assets περίπου 31,7 δισ. δολαρίων, ενώ τα τελευταία 28 χρόνια, δηλ. από το 1985 που έχει την παρούσα διοίκηση από το 1985, η λογιστική αξία της μετοχής έχει επιδείνωση 23% ετησίως, όμως η χρηματιστηριακή τιμή της σημείωνε ετήσια αύξηση της τάξης του 19%. Απασχολε’ι πάνω από 8.200 υπαλλήλους παγκοσμίως (5.000 εξ αυτών απασχολούνται στις ΗΠΑ), ενώ στα κεντρικά γραφεία στο Τορόντο εργάζονται μόλις 30 συνεργάτες.
H Lenovo “σφήνα” στην πρόταση για τη BlackBerry
Τον περασμένο Σεπτέμβριο και συγκεκριμένα στις 23/9, η Fairfax Financial Holdings υπέβαλε προσφορά για την απόκτηση της BlackBerry με τίμημα 4,7 δισ. δολάρια ή 9 δολ. ανά μετοχή. Η Fairfax κατέχει ήδη το 10% της BlackBerry.
Ωστόσο, όπως έγινε γνωστό μέσω του Dow Jones που επικαλείται ανώνυμες πηγές, προσφορά αναμένεται να καταθέσει και η εταιρεία – κολοσσός, κατασκευής Η/Υ, Lenovo, καθώς το περιθώριο υποβολής προσφορών είχε διάρκεια έξι εβδομάδων (μέχρι και τις 4 Νοεμβρίου).
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Lenovo έχει ήδη υπογράψει μια μη δεσμευτική προσφορά, προκειμένου να ελέγξει τα βιβλία της BlackBerry. Ο ίδιος ο Watsa πάντως, εκτιμά ότι η προσφορά του θα είναι επιτυχής.
Στο διάγραμμα η πορεία του Γενικού Δεικτή από τις αρχές του 2013