Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν οι διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές την Παρασκευή, καθώς η εκρηκτική άνοδος των τιμών του πετρελαίου, που πλησιάζει το 40% μέσα στον μήνα, αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για νέο κύμα πληθωρισμού. Η κλιμάκωση της σύγκρουσης στον Περσικό Κόλπο οδήγησε σε μαζικές ρευστοποιήσεις στις ασιατικές αγορές, ενώ ενίσχυσε τις προσδοκίες ότι οι κεντρικές τράπεζες θα αναγκαστούν να διατηρήσουν ή ακόμη και να αυξήσουν τα επιτόκια.
Το Brent υποχωρούσε οριακά κατά 0,4%, στα 100,3 δολάρια το βαρέλι, μετά το άλμα 7% της προηγούμενης ημέρας που το είχε οδηγήσει στα 102 δολάρια, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο μηνών.
Οι επιθέσεις των υποστηριζόμενων από το Ιράν ανταρτών Χούθι εναντίον σαουδαραβικών δεξαμενόπλοιων στην Ερυθρά Θάλασσα εντείνουν τους φόβους ότι κινδυνεύει ακόμη μία κρίσιμη θαλάσσια οδός μεταφοράς πετρελαίου, την ώρα που το Στενό του Ορμούζ παραμένει σχεδόν κλειστό λόγω της σύγκρουσης.
Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε το Ιράν και τους συμμάχους του με «σκληρή στρατιωτική τιμωρία», ενώ οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν νέα πλήγματα κατά ιρανικών στόχων το βράδυ της Πέμπτης και τα ξημερώματα της Παρασκευής, συμπληρώνοντας 13 συνεχόμενες νύχτες επιθέσεων.
«Δύο από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους του παγκόσμιου εμπορίου βρίσκονται υπό απειλή μέσα στον ίδιο μήνα και οι αγορές μόλις τώρα αρχίζουν να αντιλαμβάνονται τι σημαίνει αυτό», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της deVere Group, Νάιτζελ Γκριν.
Όπως επισήμανε, η κατάρρευση της εκεχειρίας και η επιστροφή του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια ενδέχεται να ανατρέψουν την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού που είχε προσφέρει περιθώριο χαλάρωσης στη Federal Reserve, με αποτέλεσμα να επανέρχεται δυναμικά το ενδεχόμενο νέων αυξήσεων επιτοκίων.
Δασμοί και ομόλογα αυξάνουν την ανησυχία
Το κλίμα επιβαρύνθηκε περαιτέρω από την απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης να επιβάλει υψηλότερους δασμούς σε προϊόντα από 60 εμπορικούς εταίρους.
Οι εξελίξεις αυτές ώθησαν τις αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων σε νέα υψηλά. Η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου πλησιάζει τα υψηλότερα επίπεδα από το 2007, ενώ και το κόστος δανεισμού στην Ευρώπη κινείται στα υψηλότερα επίπεδα από το 2011.
Οι επενδυτές πλέον θεωρούν πολύ πιθανότερο οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες να υιοθετήσουν πιο επιθετική νομισματική πολιτική. Οι αγορές αποτιμούν περίπου μία στις τρεις πιθανότητες για αύξηση επιτοκίων από τη Fed ήδη από την επόμενη εβδομάδα, μια θεαματική μεταβολή σε σχέση με την εικόνα που επικρατούσε μόλις πριν από μία εβδομάδα, ενώ η αύξηση τον Σεπτέμβριο θεωρείται σχεδόν πλήρως προεξοφλημένη.
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια, ωστόσο οι αγορές αποτιμούν πλέον περίπου 70% πιθανότητα αύξησης τον Σεπτέμβριο.
Βουτιά στα ασιατικά χρηματιστήρια
Ο ευρύτερος δείκτης MSCI Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας υποχωρούσε κατά 2,3%, περιορίζοντας τα εβδομαδιαία του κέρδη στο 0,7%.
Ο Nikkei στην Ιαπωνία σημείωνε πτώση 3,07%, διατηρώντας πάντως μικρά εβδομαδιαία κέρδη της τάξης του 0,7%.
Στη Νότια Κορέα, ο Kospi κατέρρεε κατά 5,78 % και οδεύει προς πέμπτη διαδοχική εβδομάδα απωλειών, ενώ ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ υποχωρούσε κατά 1,57%.
Tesla και Alphabet πιέζουν τον τεχνολογικό κλάδο
Το αρνητικό κλίμα επιδεινώθηκε από τα οικονομικά αποτελέσματα των Alphabet και Tesla, των δύο πρώτων εταιρειών της ομάδας των λεγόμενων «Magnificent Seven» που ανακοίνωσαν αποτελέσματα για την τρέχουσα περίοδο.
Οι επενδυτές ανησύχησαν επειδή και οι δύο εταιρείες εμφάνισαν σημαντική κατανάλωση ρευστότητας εξαιτίας των τεράστιων επενδύσεων σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.
Η μετοχή της Tesla κατέγραψε πτώση περίπου 14% στη Wall Street, καθώς η εταιρεία εμφάνισε την πρώτη αρνητική ταμειακή ροή των τελευταίων δύο ετών.
Η Alphabet υποχώρησε περίπου 7%, καθώς η μητρική της Google αύξησε σημαντικά τις επενδύσεις της στην ανάπτυξη τεχνολογιών AI.
Άνοδος αποδόσεων και ενίσχυση του δολαρίου
Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου ανήλθε στο 4,7035%, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 18 μηνών, έχοντας αυξηθεί κατά σχεδόν 17 μονάδες βάσης μέσα στην εβδομάδα.
Η απόδοση του 30ετούς ομολόγου διαμορφωνόταν στο 5,17%, πολύ κοντά στο υψηλό 19 ετών του 5,201%.
Η άνοδος των αποδόσεων ενίσχυσε το δολάριο, με τον δείκτη του αμερικανικού νομίσματος να διατηρείται στις 101,40 μονάδες, μετά την άνοδο 0,3% της προηγούμενης συνεδρίασης.
Το ιαπωνικό γεν παρέμενε κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 40 ετών, στις 163,82 γεν ανά δολάριο, γεγονός που προκάλεσε νέα προειδοποίηση από το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών σχετικά με την υπερβολική μεταβλητότητα στην αγορά συναλλάγματος.
Ο υπουργός Οικονομικών της Ιαπωνίας επανέλαβε τις προειδοποιήσεις για πιθανή παρέμβαση, μετά τις αγορές γεν που είχαν πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο και τον Μάιο, όταν το ιαπωνικό νόμισμα είχε διολισθήσει πάνω από τις 160 γεν ανά δολάριο.
Τέλος, πιέσεις δέχθηκαν και τα πολύτιμα μέταλλα, με τον χρυσό να υποχωρεί κατά 0,5% στα 4.027 δολάρια ανά ουγγιά, μετά από πτώση 2% την προηγούμενη ημέρα, ενώ το ασήμι έχανε 0,2%, στα 57,51 δολάρια ανά ουγγιά, έπειτα από πτώση 3,4% στην προηγούμενη συνεδρίαση.
Διαβάστε ακόμη
«Almar»: Για δεύτερη φορά στα αζήτητα το «πληγωμένο» σκάφος που βγήκε στο σφυρί (pics)
Φορολογικές δηλώσεις 2026: Ο φόρος αγγίζει τα 5 δισ. ευρώ – Τελευταία ευκαιρία σήμερα για διορθώσεις
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα