Διεθνείς αναταράξεις προκάλεσε η ακόμα μεγαλύτερη κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου μεταξύ ΗΠΑ – Κίνας που έχει λάβει νομισματικό χαρακτήρα, αφού πλέον η κυβέρνηση των ΗΠΑ κατηγορεί επισήμως την Κίνα ότι προχωρά εσκεμμένα στην υποτίμηση του νομίσματός της.
Χθες Δευτέρα η συναλλαγματική ισοτιμία του γιούαν ρενμίνμπι έναντι του αμερικανικού δολαρίου ξεπέρασε το επίπεδο 7:1, κίνηση η οποία αναμένεται να επιτείνει τη νευρικότητα στις αγορές, οι οποίες κατέγραψαν μεγάλες απώλειες.
Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Στίβεν Μνούτσιν, «υπό τις διαταγές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Κίνα χειραγωγεί το νόμισμά της», αναφέρει ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του.
Η Ουάσινγκτον σκοπεύει να προσφύγει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του «αθέμιτου ανταγωνισμού» από πλευράς Πεκίνου με στόχο η Κίνα να αποκτήσει «πλεονέκτημα», κατά την ίδια ανακοίνωση.
Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης έκλεισε τη Δευτέρα με ισχυρές απώλειες σχεδόν 3%.
Ο Τραμπ τερμάτισε την εκεχειρία στον εμπορικό πόλεμο με την Κίνα την περασμένη Πέμπτη, ανακοινώνοντας την πρόθεσή του να επιβάλλει δασμούς σχεδόν στο σύνολο των εισαγωγών από την Κίνα από 1ης Σεπτεμβρίου.
Στην αγορά συναλλάγματος, το γιουάν υποχώρησε, ξεπερνώντας το συμβολικό όριο των 7 γιουάν ανά δολάριο καθώς οι κινέζικες αρχές επέτρεψαν στην ισοτιμία του να υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο στην αγορά της ηπειρωτικής Κίνας από την παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση του 2008.
Η υποχώρηση του γιουάν ανήλθε στο 1,4% όταν η διακύμανση που επιτρέπει το Πεκίνο στο κινεζικό νόμισμα περιορίζεται στο 2%.
Ο εμπορικός πόλεμος που έγινε νομισματικός
Αντιδρώντας ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε το Πεκίνο για «χειραγώγηση νομίσματος», ενώ αργότερα ήρθε και η επίσημη ανακοίνωση από το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών.
«Η Κίνα έριξε την τιμή του νομίσματός της σε σχεδόν ιστορικό χαμηλό. Αυτό λέγεται “χειραγώγηση ισοτιμίας”. Ακούς Ομοσπονδιακή Τράπεζα; Αυτή είναι μια μεγάλη παραβίαση που θα αποδυναμώσει την Κίνα στην πορεία του χρόνου», έγραψε στο Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος.
China dropped the price of their currency to an almost a historic low. It’s called “currency manipulation.” Are you listening Federal Reserve? This is a major violation which will greatly weaken China over time!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 5, 2019
Πάντως, οι traders συναλλάγματος προετοιμάζονται πλέον για έναν γενικευμένο νομισματικό πόλεμο, καθώς σε υποχώρηση συμπαρασύρθηκαν και τα άλλα νομίσματα των ασιατικών χωρών. Εξάλλου εκτιμάται ότι θα αφήσουν εσκεμμένα να διολισθήσει η αξία των νομισμάτων τους προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικές. Το γουόν της Νότιας Κορέας υποχώρησε χθες πάνω από 2%, σε χαμηλό τριών ετών. Σύμφωνα με αναλυτές η μετεξέλιξη του εμπορικού πολέμου σε νομισματικό είναι φυσικό κι επόμενο να συμβεί, ενώ προεξοφλούν μεγαλύτερους κραδασμούς στις αγορές και στροφή των επενδυτών σε ασφαλή καταφύγια όπως ιαπωνικό γεν, αμερικανικό δολάριο και ομόλογα, τα οποία ήδη έχουν ενισχυθεί..
Ισχυρές απώλειες στη Wall Street
Οι αναταράξεις ήταν σημαντικές στα χρηματιστηριακά ταμπλό. Χθες Δευτέρα, στο κλείσιμο της Wall, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχώρησε κατά 2,9%, χάνοντας 767,27 μονάδες, για να κλείσει στις 25.717,74 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq των εταιρειών υψηλής τεχνολογίας έκλεισε στις 7.726,04 μονάδες, μειωμένος κατά 278,03 μονάδες ή -3,47%.
Ο δείκτης Standard & Poor’s 500, που είναι ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε στις 2.844,74 μονάδες, χάνοντας 87,31 μονάδες ή -2,98%.
Μεγάλη πτώση στις ευρωαγορές
Με μεγάλες απώλειες, μετά από βουτιά, έκλεισαν τα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια τη Δευτέρα.
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 έκλεισε με πτώση 2,31% στις 369,43 μονάδες, ύστερα από απώλειες κατά 2,5% την Παρασκευή, τη χειρότερη ημερήσια επίδοσή του μέχρι στιγμής το 2019.
Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 έκλεισε με πτώση 2,47%, στις 7.223,85 μονάδες, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων επτά και πλέον εβδομάδων.
Στην Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX έκλεισε με πτώση 1,80%, στις 11.658,51 μονάδες, ενώ στο Παρίσι ο δείκτκης CAC 40 έκλεισε με απώλειες 2,19%, στις 5.241,55 μονάδες.
Στην περιφέρεια, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο έκλεισε με πτώση 1,30%, στις 20.773,30 μονάδες, ενώ στη Μαδρίτη, ο δείκτης IBEX 35 έκλεισε με απώλειες 1,35% στις 8.777,20 μονάδες.
Ο δείκτης των εταιριών εξόρυξης και άλλων πρώτων υλών παρουσίασε μεγάλες απώλειες, καθώς μειώθηκαν οι τιμές των μετάλλων ύστερα από την υποχώρηση σε ιστορικό χαμηλό του κινεζικού γιουάν στη διαπραγμάτευσή του εκτός της ηπειρωτικής Κίνας, γεγονός που έκανε ακριβότερο για τη χώρα που έχει τη μεγαλύτερη κατανάλωση χαλκού στον κόσμου να αγοράζει μέταλλα με νόμισμα αναφοράς το δολάριο.
Ενισχύθηκαν ομόλογα – χρυσός
Αντιστρόφως κινήθηκαν οι τιμές των ομολόγων και του χρυσού, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν σε αυτές τις αξίες αναζητώντας ασφάλεια. Η ανησυχία που προκαλεί η εμπορική διένεξη ώθησε τους επενδυτές προς τα κρατικά, κυρίως, ομόλογα, τα οποία θεωρούνται ασφαλή καταφύγια με αποτέλεσμα οι τιμές των μετοχών να δεχθούν έντονες πιέσεις προς τα κάτω.
«Βουτιά» 3,83% και στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Στη δίνη των διεθνών πιέσεων που πυροδοτεί ο εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ – Κίνας, αλλά και της μη βελτίωσης της αξιολόγησης του ελληνικού αξιόχρεου από τον οίκο Fitch την Παρασκευή, υπέκυψε το Χρηματιστήριο Αθηνών, με sell-off στις τράπεζες και μεγάλες απώλειες στα blue chips.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε τη Δευτέρα στις 851,20 μονάδες σημειώνοντας πτώση 3,83%.
Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρέθηκαν οι τραπεζικές μετοχές, με τον τραπεζικό δείκτη να κλείνει με απώλειες 8,15%.
Οι προσδοκίες που διαμορφώνονται σήμερα στην αγορά δεν είναι θετικές, καθώς το κλίμα και στις διεθνείς αγορές είναι άκρως αρνητικό, με τους επενδυτές να καταφεύγουν μαζικά σε ασφαλή επενδυτικά «καταφύγια», όπως το ιαπωνικό γεν, τα κρατικά ομόλογα και ο χρυσός.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, όλοι οι τίτλοι έκλεισαν με πτώση και καμία μετοχή δεν κατέγραψε κέρδη.
Η Πειραιώς σημείωσε απώλειες που έφτασαν το 10,24%, με την Εθνική και την Alpha Bank να ακολουθούν με -8,22% και -8,06% αντίστοιχα. Στο -7,33% η Eurobank, στο -6,60% η ΕΧΑΕ, με τις ΑΔΜΗΕ και Σαράντη να κλείνουν με πτώση 5,23% και 5%. Άνω του -4% έκλεισαν οι Μυτιληναίος, Βιοχαλκο, Λάμδα και ΟΛΠ και άνω του -3% οι Cenergy, Jumbo, Motor Oil, Coca Cola, ΔΕΗ και Ελλάκτωρ.
Ο οίκος Fitch επιβεβαίωσε την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας στη βαθμίδα «BB-» διατηρώντας παράλληλα σταθερό και το outlook, αλλά η αγορά ανέμενε τουλάχιστον μια αναβάθμιση των προοπτικών.