Οι επενδυτές της Wall Street «τιμωρούν» την Goldman Sachs για την κρίση ταυτότητας που περνάει και επιβραβεύουν την Morgan Stanley για την ξεκάθαρη στρατηγική της.

Η μετοχή της Goldman κατέγραψε τη δεύτερη μεγαλύτερη πτώση στον S&P 500 την περασμένη Τρίτη ενώ η ανταγωνιστής Morgan Stanley αποτέλεσε τη μεγαλύτερη άνοδο του δείκτη.

Η αύξηση της αξίας της μετοχής της Morgan Stanley οφείλεται στην στρατηγική της προσέγγιση όσον αφορά τη διαχείριση πλούτου και τον τομέα των επενδύσεών της. Την ίδια στιγμή, η Goldman προσπαθεί να εξορθολογίσει τη δική της προσέγγιση στον κλάδο, αντιμετωπίζοντας σημαντικά προβλήματα λόγω της υποχώρησής της από τον τομέα του consumer banking αλλά και του διογκωμένου λειτουργικού της κόστους.

Σύμφωνα με τον CEO της Goldman Sachs, Ντέιβιντ Σόλομον «το δ’ τρίμηνο του 2022 είχαμε απογοητευτικά αποτελέσματα τα οποία όμως δε χαρακτηρίζουν την μακροπρόθεσμη πορεία μας».

Ντέιβιντ Σόλομον

Σε αντίθεση, η άποψη του CEO της Morgan Stanley, Τζέιμς Γκόρμαν, είναι πως «δεν αντιμετωπίζουμε κρίση. Ο τομέας του investment banking και η δραστηριότητα στον χώρο των deals θα βελτιωθούν όταν η Fed σταματήσει την αύξηση των επιτοκίων της».

Τζέιμς Γκόρμαν

Τα αποτελέσματα

Η μετοχή της Goldman κατέγραψε τη μεγαλύτερη ετήσια πτώση της κατά 6,5% την Τρίτη στα $349, δεδομένων των επικαιροποιημένων οικονομικών αποτελεσμάτων της τα οποία υπέδειξαν μείωση των εσόδων στον τομέα του investment banking. Παράλληλα, η επιχειρηματική δραστηριότητα της μειώθηκε το γ’ τρίμηνο του έτους ενώ τα λειτουργικά κόστη κατέγραψαν δραματική αύξηση. Τα κέρδη της κατέγραψαν μείωση της τάξης του 69%, εν μέρει λόγω της μείωσης των εσόδων της κατά 16%.

Η Morgan Stanley κατέγραψε και αυτή σημαντική μείωση των κερδών της κατά 40% αλλά τα γενικότερα στοιχεία της τράπεζας αποδείχθηκαν θετικότερα των αναμενόμενων λόγω της δυναμικής του τομέα διαχείρισης πλούτου της εταιρείας ο οποίος έχει ενισχυθεί από την αύξηση των επιτοκίων της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ. Η μετοχή της Morgan Stanley κατέγραψε αύξηση της τάξης του 5,9% την Τρίτη.

Η διοίκηση του κολοσσού δηλώνει αισιόδοξη όσον αφορά την πορεία της το 2023, δεδομένης της στρατηγικής και του επιχειρηματικού μοντέλου που ακολουθεί τα οποία θα τη βοηθήσουν στο να αποφύγει τα προβλήματα της ευρύτερης καταναλωτικής αγοράς.

Σύμφωνα με την Chief Financial Officer (CFO) της Morgan Stanley, Σάρον Γεσάγια «έχουμε ξεκινήσει το έτος καλά. Πολλά θα κριθούν από την ευρύτερη πορεία των αγορών, του πληθωρισμού αλλά και των κινήσεων της Fed».

Απολύσεις και εξορθολογισμός

Η Morgan Stanley προχώρησε σε απολύσεις 1.600 εργαζομένων τον Δεκέμβριο, το 2% του συνολικού εργατικού της δυναμικού. Αν και η κίνηση αυτή είναι μικρότερη από την αντίστοιχη της Goldman Sachs, αποτελεί άλλη μία ένδειξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Wall Street ενόψει πιθανής δημιουργίας ύφεσης.

Σύμφωνα με τον Γκόρμαν, η Morgan Stanley συνεχίζει να παρακολουθεί το λειτουργικό της κόστος και να μελετά τις επιπτώσεις των μισθών των εργαζομένων στην κερδοφορία της επιχείρησης: «Δεν κάνουμε κάτι διαφορετικό από την υπόλοιπη Wall Street αλλά θα πρέπει να εξορθολογίσουμε τα μισθολογικά μας προγράμματα και τα μπόνους έτσι ώστε να περιορίσουμε το μισθολογικό μας κόστος».

Όσο για την Goldman Sachs, το μισθολογικό της κόστος αυξήθηκε κατά 16% σε σχέση με πέρυσι, κάτι το οποίο προμηνύει μείωση των μισθών και μπόνους των τραπεζιτών και των επενδυτών της.

Οι γύροι απολύσεων στην τράπεζα έχουν ήδη ξεκινήσει και αναμένεται να φτάσουν τους 3.200 εργαζόμενους, σύμφωνα με πηγή των New York Times. O CEO Ντέιβιντ Σόλομον έχει αναθέσει την προσπάθεια αυτή στην Chief Administrative Officer της Goldman Sachs, Έρικα Λέσλι, η οποία θα συνεργαστεί στενά τόσο με τον Σόλομον όσο και με τον Τζον Ουάλντρον, Chief Operating Officer του κολοσσού.

Η Έρικα Λέσλι προσελήφθη στον χρηματοοικονομικό τομέα της Goldman Sachs το μακρινό 1996. To 2018 έγινε επικεφαλής του τμήματος διαχείρισης κινητών αξιών, ενώ τον περασμένο Ιανουάριο ανέλαβε καθήκοντα Chief Administrative Officer.

Ο μεγαλύτερος άθλος για την Λέσλι θα είναι η διαχείριση του εργατικού δυναμικού της Goldman αφού, όπως τόνισε πηγή των New York Times, πολλοί από αυτούς ξυπνούν και το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι να τσεκάρουν τα email τους για να δουν αν έχουν απολυθεί. 

Διαβάστε ακόμη

«Καμπανάκι» Λαγκάρντ από το Νταβός: Το άνοιγμα της Κίνας θα φέρει άνοδο του πληθωρισμού

H Google κόβει 12.000 θέσεις εργασίας – Απολύεται το 6% των υπαλλήλων παγκοσμίως

Τα προάστια της Αθήνας με αύξηση πάνω από 20% σε τιμές πώλησης και ενοίκια (πίνακες)