Τη μεγαλύτερη βουτιά των τελευταίων 19 μηνών σημειώνουν τα χρηματιστήρια όλου του κόσμου, καθώς ο πρόεδρος της Federal Reserve, Ben Bernanke δήλωσε χθες το βράδυ ότι ενδέχεται να αρχίσει να μειώνει το τύπωμα χρήματος που ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για το ράλι των αγορών. Ξεπούλημα σημειώνεται επίσης στα ομόλογα αλλά και στα εμπορεύματα. Το ήδη αρνητικό κλίμα επιδεινώνεται εξαιτίας της διαφαινόμενης πιστωτικής ασφυξίας στο κινεζικό χρηματοοικονομικό σύστημα.
Στη Wall Street λίγο λίγο πριν το κλείσιμο o Dow Jones υποχωρεί κατά 2.21% στις 14.777 μονάδες, έχοντας χάσει -334 μονάδες. Ο S&P 500 σημειώνει πτώση 2.33% στις 1.591 μονάδες και ο Nasdaq χάνει 2.24% στις 3,366 μονάδες. Θυμίζουμε ότι και χθες, ημέρα της κρίσιμης ομιλίας του Ben Bernanke, κατά το κλείσιμο της Wall Street, ο Dow Jones είχε χάσει 206 μονάδες.
Βαθιά στο κόκκινο και η Ευρώπη. Στο Λονδίνο ο FTSE 100 σημείωσε πτώση 2,98% στις 6.159 μονάδες, ο γερμανικός Dax υποχώρησε 3,2% στις 7.298 μονάδες και ο γαλλικός Cac 40 έχασε 3,66% στις 3.698 μονάδες.
Στη Μαδρίτη ο ισπανικός Ibex 35 σημείωσε πτώση 3,4% στις 7.822 μονάδες ενώ ο ιταλικός FTSE MIB έχασε 3,09% στις 15.549 μονάδες.
Ο MSCI World Index υποχωρεί κατά 2,6%, στη μεγαλύτερη πτώση του από το Νοέμβριο του 2011. Οι αναδυόμενες αγορές, που ευνοήθηκαν ιδιαίτερα από το πρόγραμμα τυπώματος χρήματος της Fed, λόγω της πλημμυρίδας των κεφαλαίων που αναζητούσαν εκεί υψηλότερες αποδόσεις, δέχονται ισχυρές πιέσεις, με τη ρουπία της Ινδίας και τη λίρα της Τουρκίας σε ιστορικό χαμηλό.
Οι επενδυτές αποσύρουν χρήματα από τις αναδυόμενες αγορές με τους ταχύτερους ρυθμούς των τελευταίων δύο ετών. Τα στοιχεία της EPFR Global δείχνουν ότι περισσότερα από 19 δισ. δολάρια αποσύρθηκαν από τις αναδυόμενες αγορές στις τρεις εβδομάδες, έως τις 12 Ιουνίου.
Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου ενισχύεται κατά τρεις μονάδες βάσης, στο 2,39%, που είναι το υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2011. Χθες, αυξήθηκε κατά 17 μονάδες βάσης. (Υπενθυμίζεται ότι οι αποδόσεις των ομολόγων αυξάνονται όταν οι τιμές των ομολόγων υποχωρούν).
Το κόστος δανεισμού των κυβερνήσεων κινείται ανοδικά σε όλο τον κόσμο. Η απόδοση του γερμανικού 10ετούς bund ενισχύεται κατά 12 μονάδες βάσης, στο 1,68%, που είναι το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 μηνών. Πτώση και για τα ισπανικά ομόλογα, έπειτα από έξι ημέρες ανόδου.
Το ξεπούλημα επεκτείνεται και στις αγορές των ομολόγων, με το σχετικό δείκτη S&P GSCI να χάνει 2,3%. Ο χρυσός έπεσε ακόμα και κάτω από τα 1.300 δολάρια ανά ουγκιά, για πρώτη φορά από το Σεπτέμβριο του 2010.
Το δολάριο ενισχύεται έναντι των 16 βασικών νομισμάτων, κερδίζοντας 1,3% έναντι του γιεν και 0,6% έναντι του ευρώ, στα 1,3213.
Οι αγορές τρόμαξαν από τη δήλωση του προέδρου της Fed, Ben Bernanke ότι ενδέχεται να περιορίσει το τύπωμα χρήματος. “Πρόκειται για μηχανική αντίδραση προς τα κάτω, γιατί όλοι φοβούνται ότι εάν κάποιος απομακρύνει το μπολ με το παντς, αυτό θα είναι αρνητικό για τις αγορές”, δηλώνει στο Bloomberg ο Philip Orlando, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής της Federated Investors, η οποία έχει 380 δισ. δολάρια σε υπό διαχείριση κεφάλαια. “Η αγορά επιλέγει να αγνοήσει τα καλά νέα που εμπεριέχονται στα σχόλια της Fed. Το μόνο που κοιτάζει είναι ο περιορισμός της ευνοϊκής για την οικονομία πολιτικής”.
“Περιμένουμε άλλο ένα γύρο διόρθωσης κατά την επόμενη περίοδο, σε όλες τις αγορές, είτε πρόκειται για τα νομίσματα των αναδυόμενων αγορών ή για τα ομόλογά τους”, προβλέπει η Societe Generale. “Τηρούμε αρκετά αμυντικές θέσεις”.
Τα χρηματιστήρια ανά τον πλανήτη έχουν χάσει 5,6% από τα υψηλά 5ετίας που σημείωσαν στις 21 Μαΐου, δηλαδή μία ημέρα προτού ο Bernanke μιλήσει για πρώτη φορά για την επιβράδυνση του τυπώματος χρήματος, εάν η αμερικανική οικονομία δώσει ενδείξεις μιας διατηρήσιμης ανάκαμψης. Στο διάστημα αυτό, εξανεμίστηκαν 2,4 τρισ. δολάρια από την κεφαλαιοποίηση των διεθνών χρηματιστηρίων, με τους δείκτες του Χονγκ Κονγκ και της Ιαπωνίας να υποχωρούν τουλάχιστον κατά 20% και να εισέρχονται σε bear market.
Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.