Σε ιδιαίτερα θετική… διαδρομή κινήθηκαν οι οικονομικές επιδόσεις του Ομίλου Σαρακάκη για τη χρήση του 2024, καταγράφοντας σημαντική αύξηση πωλήσεων, αλλά και «γύρισμα» σε κέρδη, μετά από μακρά περίοδο ζημιών.
Παράλληλα, εντός της περσινής χρήσης ολοκληρώθηκε και η αναδιάρθρωση του δανεισμού του Ομίλου.
Αναλυτικά, οι πωλήσεις της Αδελφοί Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε., σε επίπεδο Ομίλου, αυξήθηκαν κατά 9,32% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, σε 230,28 εκατ. ευρώ, από 210,65 εκατ. ευρώ το 2023.
Από τον συνολικό τζίρο, τα 202,35 εκατ. ευρώ προήλθαν από την εμπορική δραστηριότητα εσωτερικού (έναντι 179,64 εκατ. ευρώ το 2023) και 17,41 εκατ. ευρώ από την εμπορική δραστηριότητα εξωτερικού (έναντι 20,99 εκατ. ευρώ). Αντίστοιχα, από παροχή υπηρεσιών εσωτερικού τα έσοδα ήταν 10,17 εκατ. ευρώ (έναντι 9,65 εκατ. ευρώ) και από παροχή υπηρεσιών εξωτερικού 340.000 ευρώ (έναντι 374.000 ευρώ).
Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) του 2024 διαμορφώθηκαν σε επίπεδο Ομίλου σε 18,35 εκατ. ευρώ έναντι 16,05 εκατ. ευρώ το 2023, ενώ το μικτό κέρδος σαν ποσοστό επί του κύκλου εργασιών ήταν 17,29% το 2024 έναντι 18,07% το 2023. Επίσης, τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης παρουσίασαν αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος κατά 3,35 εκατ. ευρώ.
Τα τελικά αποτελέσματα ήταν κερδοφόρα, με τα προ φόρων κέρδη να φτάνουν τα 10,42 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 15,4 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.
Ο δανεισμός
Εντός του 2024 ολοκληρώθηκε η αναδιάρθρωση του ομολογιακού δανείου με την υπογραφή σχετικής σύμβασης τροποποίησής του. Ειδικότερα, η εταιρεία δυνάμει σύμβασης του Ιουνίου 2024 προχώρησε σε πρόγραμμα έκδοσης Ομολογιακού Δανείου με την Attica Bank (νυν CrediaBank), με ημερομηνία λήξης την 31/7/2031.
Όπως σημειώνεται, «μέσα στο 2024 εκδόθηκαν 43.000.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ εκάστη, οι οποίες εκδόθηκαν εφάπαξ. Το προϊόν του Ομολογιακού Δανείου χρησιμοποιήθηκε από την Εκδότρια για την ολοσχερή αποπληρωμή προηγούμενου Ομολογιακού Δανείου αξίας 42.594.594,59 ευρώ καθώς και για την κάλυψη των εξόδων του Ομολογιακού Δανείου. Το ανώτατο ποσό που μπορεί να εκταμιευθεί σύμφωνα με το τρέχον Ομολογιακό Δάνειο ανέρχεται σε 55 εκατ. ευρώ».
Όσον αφορά τις χορηγηθείσες εξασφαλίσεις έχουν ως εξής:
(α) ενεχυρίαση – εκχώρηση α’ τάξης επί των απαιτήσεων της Εκδότριας που απορρέουν από τον Λογαριασμό Όψεως.
(β) ενεχυρίαση – εκχώρηση απαιτήσεων ά τάξης που απορρέουν από την Σύμβαση Πρακτορείας Επιχειρηματικών απαιτήσεων.
(γ) κυμαινόμενη ασφάλεια του ν. 2844/2000 επί αποθεμάτων εμπορευμάτων της Εκδότριας που θα υποδείξει η τελευταία στους Ομολογιούχους.
(δ) ενεχυρίαση – εκχώρηση απαιτήσεων και σύσταση χρηματοοικονομικής ασφάλειας ά τάξης επί των απαιτήσεων της Εκδότριας από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια τα οποία θα συνάψει και θα τηρεί εν ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου η Εκδότρια σε ασφάλιση των Αποθεμάτων της.
Τονίζεται ότι η συνολική αξία των παραπάνω εξασφαλίσεων θα ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 120% του ανεξόφλητου κεφαλαίου του Ομολογιακού Δανείου.
Με αυτή την κίνηση ολοκληρώνεται η αντιμετώπιση του δανειακού ανοίγματος του Ομίλου το οποίο έφτανε τα 180 εκατ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία και ο Όμιλος είχαν συνάψει κοινά ομολογιακά δάνεια ύψους 105 εκατ. ευρώ και 180 εκατ. ευρώ αντίστοιχα με ομολογιούχους δανειστές τις επενδυτικές εταιρείες Sohanalo Ltd (κυπριακή θυγατρική της της νορβηγικής B2Holding),και Galaxy IV Funding Designated Activity Company, για τα οποία υπήρξαν πολύμηνες διαπραγματεύσεις.
Έτσι, όπως αναφερόταν στις οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση του 2023, «δυνάμει της από 12.09.2023 σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων που συνήφθη μεταξύ της Εκδότριας και της Galaxy IV, η Galaxy IV μεταβίβασε στην Εκδότρια απαιτήσεις της από το Ομολογιακό Δάνειο ύψους 9.000.000 ευρώ μετά των αναλογούντων εξασφαλίσεων και παρεπόμενων δικαιωμάτων αυτών. Κατόπιν της μεταβίβασης αυτής οι εν λόγω απαιτήσεις αποσβέστηκαν λόγω σύγχυσης».
Περαιτέρω, «κατόπιν διαδοχικών κεφαλαιοποιήσεων στο μετοχικό κεφάλαιο της Εκδότριας δια συμψηφισμού απαίτησης της Sohanalo, που απορρέει από το Ομολογιακό Δάνειο και πραγματοποίησης από την «Σαρακάκης Σεντερ Α.Ε.» αναδοχής χρέους ποσού 32,32 εκατ. ευρώ προς την Sohanalo που αντίστοιχα απορρέει από το Ομολογιακό Δάνειο, το ποσό της συνολικής οφειλής της Εκδότριας έναντι των Ομολογιούχων απομειώθηκε ανερχόμενο στο ποσό των 42.594.594,59 ευρώ (εξ αυτών 19.700.000 ευρώ προς την Galaxy IV και 22.894.594,59 ευρώ προς τη Sohanalo). Με το νέο Ομολογιακό εξοφλήθηκε ολοσχερώς αυτό το ποσό.
Έτσι, στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της χρήσης 2024, περιλαμβάνονται δάνεια ύψους 41 εκατ. ευρώ και στις βραχυπρόθεσμες καταγράφεται μηδενικός τραπεζικός δανεισμός.
Οι προοπτικές και τα «γερά χαρτιά»
Όσον αφορά την κατάσταση στην αγορά και τις προοπτικές για τη φετινή χρήση η διοίκηση επισημαίνει ότι η εταιρεία και ο Όμιλος συνολικά, συνεχίζουν να εξελίσσονται και να προσαρμόζουν τις λειτουργίες τους εν μέσω εντεινόμενης γεωπολιτικής αστάθειας. «Επιπλέον, το τελευταίο διάστημα αρχίζουν να διαμορφώνονται νέοι κανόνες στην παγκόσμια οικονομία, χωρίς να είναι ακόμα ξεκάθαρο πόσο θα διαρκέσει αυτή η μεταβατική περίοδος και ποιες θα είναι οι συνέπειες της τρέχουσας εμπορικής αναστάτωσης η οποία επιδρά άμεσα ή έμμεσα στην δραστηριότητά μας» σημειώνεται.
Η πρόβλεψή αναφορικά με τον κύκλο εργασιών του 2025 είναι πως θα συνεχίσει να κινείται ανοδικά αλλά με ηπιότερους ρυθμούς ανάπτυξης συγκριτικά με αυτούς της τελευταίας περιόδου. Αντίστοιχα, για την λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) του 2025 είναι πως θα επιτύχει ανάλογο ρυθμό αύξησης με αυτόν του κύκλου εργασιών.
Όσον αφορά τις προϊοντικές κατηγορίες στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος Σαρακάκη, παρουσιάζουν μικτή εικόνα. «Στις κατηγορίες των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων διαπιστώνεται μία σταθεροποίηση της αγοράς ενώ στα αγροτικά μηχανήματα η απουσία προγραμμάτων βελτίωσης τη φετινή χρονιά θα οδηγήσει σε μείωση της ζήτησης. Σε όλες τις παραπάνω κατηγορίες, στόχος μας παραμένει η υπεράσπιση ή και η περαιτέρω αύξηση στο μερίδιο των μαρκών που αντιπροσωπεύουμε» τονίζεται.
Η κατηγορία των μοτοσυκλετών αναδεικνύεται σε «γερό χαρτί». Όπως αναφέρεται, «θα αποτελέσει το 2025 βασικό παράγοντα αύξησης των οικονομικών μεγεθών μας καθώς συνεχίζει να αναπτύσσεται ενώ παράλληλα επιτυγχάνουμε σημαντική βελτίωση στα μερίδιο αγοράς μας».
Στην κατηγορία των αυτοκινήτων διαπιστώνεται ένα αυξανόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον στην αγορά με την είσοδο νέων εταιρειών. «Η συνεισφορά της συγκεκριμένης δραστηριότητας στα συνολικά αποτελέσματα του Ομίλου έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια εντούτοις συνεχίζουν να παρουσιάζονται προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης» σημειώνεται.
Στις εκτιμήσεις της διοίκησης τονίζεται ακόμη ότι «η ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης και πλήρους αναχρηματοδότησης του δανεισμού της εταιρείας και του Ομίλου το τελευταίο διάστημα υπήρξε σημαντική εξέλιξη για την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας», καθώς και ότι «μέσα στο 2025 συνεχίζουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις αναζητώντας επιχειρηματικές ευκαιρίες οι οποίες θα μας ωφελήσουν».
Υπενθυμίζεται ότι το 2024 ο Όμιλος εξαγόρασε την εταιρεία Enser A.E. με στόχο την επέκταση των δραστηριοτήτων του στον πολλά υποσχόμενο τομέα των περιβαλλοντικών υπηρεσιών.
Ακόμη, στο πλαίσιο της φετινής 89ης ΔΕΘ, παρουσιάστηκε επίσημα στην ελληνική αγορά, η στρατηγική συνεργασία με τον Όμιλο της Motor Oil στον τομέα των επαγγελματικών οχημάτων. Συγκεκριμένα, η Automotive Solutions A.E., εταιρεία του Ομίλου Motor Oil, ανέλαβε την αποκλειστική εισαγωγή και αντιπροσώπευση των οχημάτων Maxus στην Ελλάδα, ενώ ο Όμιλος Σαρακάκη, την αποκλειστική πανελλαδικά διανομή και τεχνική υποστήριξη των οχημάτων μέσω του εκτεταμένου και έμπειρου δικτύου που διαθέτει.
Η Maxus, είναι ένας από τους πιο καινοτόμους κατασκευαστές ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων παγκοσμίως και επαγγελματικός βραχίονας του Ομίλου SAIC Motor, της μεγαλύτερης αυτοκινητοβιομηχανίας στην Κίνα.
Διαβάστε ακόμη
Μασούτης – Κρητικός: Αντίστροφη μέτρηση για το deal που φτιάχνει «παίκτη» 2 δισ. ευρώ
Θα γίνει το παλιό Εφετείο στη Σωκράτους ξενοδοχείο; – Στα 35.000 το ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα (pic)
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα
Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.