Μαύρη Δευτέρα για τις αγορές – Φόβοι για νέα Lehman Brothers – Σε χαμηλά 3 ετών το ΧΑ με βουτιά μέχρι 11% – Απώλειες 5,3% στη Γαλλία, 4,7% στη Γερμανία και 4,6% στο Λονδίνο, άνω του 5% η πτώση σε Μαδρίτη, Μιλάνο – Άνω του 3,5% η πτώση στη Wall μετά το δραματικό «άνοιγμα» που οδήγησε τον Dow σε απώλειες 1.000 μονάδων  – Πτώση 9% το πρωί στην Κίνα έριξε σε χαμηλά τριετίας τον MSCI Ασίας-Ειρηνικού – Υπό πίεση αναδυόμενες αγορές και εμπορεύματα – Ράλι για το ευρώ – Σταθερά τα ομόλογα της ευρωπεριφέρειας – Εντείνονται οι ανησυχίες για επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας λόγω Κίνας – Δείτε πώς άνοιξαν όλες οι μετοχές του Dow

Νέα κατάρρευση δεικτών, μετοχών και αξιών στα ασιατικά χρηματιστήρια με το ξεκίνημα της νέας εβδομάδας καθώς οι επενδυτές σπεύδουν να διασφαλίσουν κατά το δυνατόν τις θέσεις τους με μαζική έξοδο από τις μετοχικές αγορές και αύξηση τοποθετήσεων στα ομόλογα και εν μέρει στο ιαπωνικό γεν.

Η αποστροφή του ρίσκου και το “ξεπούλημα” μετοχών συνεχίζεται και στην Ευρώπη με τις απώλειες να ξεπερνούν το 5%. Τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές πρώτων υλών καθώς οι τιμές εμπορευμάτων οδεύουν προς νέα χαμηλά από το 1999.

Εικόνα.. διάλυσης και στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τον Γενικό Δείκτη σε χαμηλά τριετίας, κάτω από τις 600 μονάδες!

To νέο χαμηλό έτους για τον Γενικό Δείκτη γράφτηκε στις 562 μονάδες (-11%) – προηγούμενο χαμηλό είχε σημειωθεί στις 3 Αυγούστου όπου ο Δείκτης είχε υποχωρήσει μέχρι τις 615 μονάδες- ενω είναι ξεκάθαρο ότι το πολιτικό χάος οδηγεί τους ξένους επενδυτές να περιμένουν μέχρι τις 20 ή τις 27 Σεπτεμβρίου για να αγοράσουν σε χαμηλότερα επίπεδα. (Δείτε τα κλεισίματα των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών εδώ)

Δραματικές στιγμές φαίνεται ότι βίωσαν οι επενδυτές και στις κορυφαίες ευρωπαϊκές αγορές με τον γερμανικό DAX 30 να υποχωρεί 4,5% στις 9.651 μονάδες, όντας έτοιμος να εισέλθει σε bear market, δηλαδή να σημειώσει απώλειες άνω του 20% σε σύγκριση με τα υψηλά επίπεδά του.

Ακόμη πιο ισχυρές οι πιέσεις για τον γαλλικό CAC 40, ο οποίος ενδοσυνεδριακά έφθασε να χάνει και 7%, με πτώση 5,57% στις 4.373 μονάδες.

Στο 4,56% η αποδυνάμωση για τον βρετανικό FTSE 100, στις 5.906 μονάδες, ο οποίος βρέθηκε κοντά στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο του 2012. (ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ)

Wall Street

Ενδεικτικό της ιδιαίτερα άσχημης κατάστασης που επικρατεί και του πανικού που φαίνεται να διακατέχει τους επενδυτές είναι η απόφαση του NYSE να θέσει σε εφαρμογή τον περίφημο Κανόνα 48 (Rule 48), βάσει του οποίου οι αρχές ελέγχου της Wall Street μπορούν να μην «ανακοινώνουν» την πτώση των προθεσμιακών συμβολαίων (futures) των τριών βασικών δεικτών.

Ο εν λόγω κανόνας δημιουργήθηκε το 2008, λίγο μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers, ενώ για σήμερα τέθηκε εκ νέου σε εφαρμογή καθώς τα futures του S&P 500 έφθασαν να υποχωρούν έως και 20%!

Ο Dow Jones «άνοιξε» με απώλειες 1.089 μονάδων, ωστόσο ανέκαμψε αργότερα περιορίζοντας την πτώση περίπου στο 1%.

Και οι 30 μετοχές του δείκτη των blue chips κατέγραψαν ισχυρή πτώση με το…καλημέρα, με μεγαλύτερα θύματα τους τίτλους εταιρειών με σημαντική εξάρτηση από την Κίνα, όπως αυτοί των Apple (-3,8%) και Cisco (-5%).

Δείτε πώς άνοιξαν οι μετοχές 

Tελικά ο Dow υποχώρησε -586 μονάδες ή -3,56% στις 15.874. Ο S&P 500 κατέγραψε πτώση 3,95% στις 1.893 μονάδες ενώ ο Nasdaq σημείωσε απώλειες 3,83% στις 4.526 μονάδες.

Πτώση 6 δολαρίων ή 0,5% για τον χρυσό στα 1.153,6 δολάρια η ουγγιά. Κάτω από τα 39 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό – Για πρώτη φορά από τον Φεβρουάριο του 2009.

Καθημερινά πλέον καταγράφεται κι ένα καινούργιο μίνι-κραχ στις ασιατικές αγορές και είναι ενδεικτικό πως ο δείκτης-βαρόμετρο της περιοχής, ο δείκτης MSCI Ασίας-Ειρηνικού έκλεισε το πρωί με νέες απώλειες της τάξης του 4% σε χαμηλό τριών ετών. Πάνω από 9% έχασαν εκ νέου σήμερα οι μεγάλες κινεζικές αγορές με αποτέλεσμα ήδη να έχουν “διαγράψει” όλα τα κέρδη από την αρχή της χρονιάς.

Πτώση 7,5% για τα futures του Nikkei το βράδυ της Δευτέρας.

Το χειρότερο είναι πως οι επενδυτές φοβούνται μια μαζική επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας ακριβώς λόγω Κίνας καθώς πλέον δεν είναι “ορατή” ούτε καν η πρόθεση, η πολιτική που θα ακολουθήσει στη συνέχεια η κεντρική τράπεζα της χώρας. Έχουν προηγηθεί αρκετές άκαρπες προσπάθειες να στηριχθούν οι μετοχικές αγορές, έχει προηγηθεί μια υποτίμηση στο γουάν και επισήμως μια ανακοίνωση των εποπτικών αρχών της Κίνας που αναφέρει πως σταματά προσώρας η στήριξη της αγοράς με νέες χρηματοδοτήσεις. Σενάριο πάντως που οι δυτικοί αναλυτές δεν πιστεύουν και αντιθέτως εκτιμούν πως η Κεντρική Τράπεζα της Κίνας ετοιμάζεται κυριολεκτικά να “πλημμυρίσει” με ρευστότητα το τραπεζικό σύστημα της χώρας, προκειμένου να δώσει ώθηση στον τραπεζικό δανεισμό και να αποτρέψει φυγή κεφαλαίων μετά την υποτίμηση του γουάν.

Είναι ενδεικτικό σχετικό δημοσίευμα του πρακτορείου Dow Jones Newswires, σύμφωνα με το οποίο η κινεζική τράπεζα, το αργότερο έως τις αρχές του επόμενου μήνα, θα μειώσει περαιτέρω κατά μισή ποσοστιαία μονάδα το ποσοστό που υποχρεούνται οι τράπεζες να διατηρούν σε ρευστό, “απελευθερώνοντας” έτσι κεφάλαια της τάξης των 106 δισ. δολαρίων, τα οποία οι εμπορικές τράπεζες θα υποχρεωθούν να χρησιμοποιήσουν για χορηγήσεις προς μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες θεωρούνται “κλειδί” για τη μελλοντική ανάπτυξη της χώρας. Αυτό βεβαίως έχει ήδη προσπαθήσει να το κάνει, ανεπιτυχώς, τουλάχιστον δύο φορές από τον περασμένο Ιούνιο, αλλά πλέον δεν μοιάζει να έχει και κάποια άλλη επιλογή.

Αυτές οι κινήσεις, υποτίμηση γουάν συν χρηματοδοτικές “ενέσεις”, προκάλεσαν ήδη αντίστοιχες κινήσεις από το Βιετνάμ, το Καζακστάν και τη Μαλαισία. Και οι τρεις αυτές χώρες αναίρεσαν τη σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία των νομισμάτων τους, επιτείνοντας έτσι την πτώση στην αγορά συναλλάγματος των αναπτυσσόμενων χωρών. Κάποια νομίσματα όπως το μαλαισιανό ρίνγκιτ διαπραγματεύονται σήμερα σε χαμηλό 17 ετών, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι πιέσεις και στις δυτικές αγορές, με πρώτη την αμερικανική.

Σε όλα αυτά προστίθενται καθημερινά αρνητικά μακροοικονομικά στοιχεία που επιτείνουν το πρόβλημα. Τα πλέον πρόσφατα ήταν τα άσχημα στοιχεία της βιομηχανικής παραγωγής της Κίνας που ανέβασαν τον πήχη της ανησυχίας για την ανάπτυξη παγκοσμίως. Αποτέλεσμα οι μετοχές των αναπτυσσόμενων οικονομιών να καταγράφουν τις τελευταίες ημέρες τη μεγαλύτερη πτώση τους εδώ και τέσσερα χρόνια, την ίδια ώρα που την περασμένη εβδομάδα στις ΗΠΑ, Πέμπτη και Παρασκευή, ο δείκτης S&P 500 κατέγραφε τη μεγαλύτερη διήμερη πτώση από το 2011. Ήδη οι αγορές του Χονγκ Κόνγκ,της Ινδονησία, και της Ταϊβάν έχουν μπει και επισήμως σε “bear market”…

“Σαρώνονται” και οι αραβικές αγορές

Η… “φωτιά” έφτασε και στην Αραβική χερσόνησο, βοηθούμενη και από την κατακρήμνιση των τιμών του πετρελαίου. Χθες Κυριακή, σημειώθηκε ένα νέο μίνι κραχ στα αραβικά χρηματιστήρια –λόγω της πτώσης των τιμών του πετρελαίου αλλά και των ανησυχιών που δημιουργεί η κινεζική οικονομία- με τον Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου του Ντουμπάι να κάνει «βουτιά» 7,5%, τον δείκτη Tadawull της Σαουδικής Αραβίας 6,9%, σε συνέχεια του πτωτικού σερί του που έχει σωρευτικά καταγράψει απώλειες πάνω από 24% από τον περασμένο Απρίλιο, τον δείκτη QE του Κατάρ να “γράφει” απώλειες 5,3%, τον δείκτη TA 25 του Ισραήλ με πτώση 4,1%, ενώ ο EGX της Αιγύπτου κατέγραφε την μεγαλύτερη πτώση από τον Νοέμβριο του 2012, με απώλειες 5,4%.

Για του λόγου το αληθές την Παρασκευή ο δείκτης MSCI Αναδυόμενων αγορών έκλεισε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι ετών, μετά την πτώση του Brent στα 45,46 δολάρια το βαρέλι και του αμερικανικού αργού έως και τα 39,86 δολάρια το βαρέλι, ενώ ο δείκτης Bloomberg GCC200, που παρακολουθεί 200 μετοχές του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, κατέγραψε την μεγαλύτερη πτώση του από τον Οκτώβριο του 2008.

Διαβάστε επίσης

“Διάλυση” στο Χρηματιστήριο