H κεντρική τράπεζα της Πορτογαλίας διαβεβαιώνει ότι θα προστατέψει τη Banco Espirito Santo, καθώς η αδυναμία της μητρικής της εταιρείας να αποπληρώσει ομόλογα έχει προκαλέσει αναταραχή στις αγορές.
Η μετοχή της τράπεζας βυθίζεται πάνω από 10% σήμερα και τα ομόλογά της υποχωρουν σε ιστορικά χαμηλά. Τα κρατικά ομόλογα της Πορτογαλίας ηγούνται τη πτώσης των τίτλων των υπερχρεωμένων χωρών της Ευρωζώνης, καθώς αναζωπυρώνονται οι ανησυχίες ότι οι τράπεζες παραμένουν ευάλωτες τη στιγμή που η περιοχή εξέρχεται από τη δημοσιονομική κρίση.
Η Espirito Santo Financial Group, η οποία διαθέτει το 25% των μετοχών της τράπεζας, ανέστειλε τη διαπραγμάτευση των μετοχών και των ομολόγων της σήμερα, ανακοινώνοντας ότι “βρίσκεται στη διαδικασία αποτίμησης του χρηματοοικονομικού αντίκτυπου της έκθεσής της” στην Espirito Santo International, η οποία απέτυχε να αποπληρώσει βραχυπρόθεσμους τίτλους της. Κι ενώ η κεντρική τράπεζα της Πορτογαλίας υποστηρίζει ότι η Banco Espirito Santo μπορεί να αποφύγει “τους κινδύνους μετάδοσης”, οι θιγόμενοι επενδυτές εξετάζουν το ενδεχόμενο να καταφύγουν στη δικαιοσύνη κατά της τράπεζας, σύμφωνα με στοιχεία της Bank of America.
Εκτιμάται ότι εκκρεμεί αποπληρωμή βραχυπρόθεσμων τίτλων, ύψους 2,55 δισεκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με τη Merrion Stockbrokers, στο Δουβλίνο.
“Εάν η κατάσταση στην Πορτογαλία συνεχίσει να επιδεινώνεται, ο κίνδυνος μετάδοσης της κρίσης θα μπορούσε να επεκταθεί γρήγορα στα ομόλογα και επενδυτικά στοιχεία των άλλων κρατών-μελών της Ευρωζώνης”, εκτιμά o Adrian Miller, διευθυντής στρατηγικής στη GMP στη Νέα Υόρκη. “ Η κατάσταση επιβεβαιώνει ότι οι προσπάθειες της Ε.Ε να σπάσουν το δεσμό μεταξύ των ομολόγων και του τραπεζικού συστήματος απέτυχαν’.
Η μετοχή της Banco Espirito Santo, της δεύτερης μεγαλύτερης τράπεζας της Πορτογαλίας σε όρους κεφαλαιοποίησης, σημειώνει πτώση 10,7% στα 55 σεντς στο ευρώ, στο χρηματιστήριο της Λισαβόνας.
Τα ασφάλιστρα κινδύνου της τράπεζας έχουν ανέβει στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 8 μηνών, με τα CDS να έχουν εκτοξευτεί 42% αυτή την εβδομάδα. τα χρεόγραφα μειωμένης εξασφάλισης (subordinated notes) της πορτογαλικής τράπεζας, με επιτόκιο 7,125%, λήξης Νοεμβρίου 2023, υποχώρησαν 6,5 σεντς στο ευρώ σήμερα στα 83,1 με την απόδοση να φθάνει στο ρεκόρ 9,76%, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg.
Η απόδοση του 10ετούς πορτογαλικού ομολόγου ενισχύθηκε 13,5 μονάδες βάσης στο 3,91%.
“Βλέπουμε το ρίσκο ότι δυσαρεστημένοι επενδυτές μπορεί να στραφούν κατά της τράπεζας και/ ή άλλων τμημάτων του Ομίλου της Espirito Santo παρά τις διαμαρτυρίες ότι η τράπεζα διαχωρίζεται από τα προβλήματα του ομίλου”, αναφέρουν αναλυτές της Bank of America.
Η Moody’s υποβάθμισε την αξιολόγηση της Espirito Santo Financial Group χθες, κατά τρία επίπεδα στο Caa2, επικαλούμενη έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά την οικονομική κατάστασή της και τις σχέσεις της με τις άλλες εταιρείες του ομίλου.
Υπενθυμίζεται ότι η Banque Privee Espirito Santo SA. ανακοίνωσε χθες ότι υπήρξε μια καθυστέρηση στις πληρωμές ορισμένων βραχυπρόθεσμων τίτλων χρέους, που εκδόθηκαν από την μητρική Espirito Santo International, η οποία, όπως είπε, επηρεάζει «μόνο μια μικρή μερίδα πελατών». Ορισμένοι επενδυτές εκκλήθηκαν να ανταλλάξουν το χρεόγραφο με μετοχές και νέους μακροπρόθεσμους τίτλους, αναφέρει δημοσίευμα της πορτογαλικής εφημερίδας Expresso.
Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.