Ο Γουόρεν Μπάφετ αντιμετωπίζει μια άσχημη κατάρρευση της αγοράς και ακραία μεταβλητότητα – ένα περιβάλλον όπου είναι γνωστό ότι ευδοκιμεί. Ο Μπάφετ έχει ιστορικό εκμετάλλευσης των περιόδων ύφεσης στις οποίες κυνηγάει ευκαιρίες και συνθέτει άμεσες συμφωνίες.
Αν και ο Μπάφετ παραδέχεται ότι δεν έχει την ικανότητα να προβλέπει τις βραχυπρόθεσμες τάσεις, η τοποθέτησή του ενόψει της τρέχουσας αναταραχής της αγοράς φαίνεται ιδιαίτερα προφητική. Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, ο «Μάντης της Ομάχα» είχε περιορίσει τις επενδύσεις του στην Apple και την Bank of America. Το επίπεδο μετρητών του ομίλου του διογκώθηκε σε 334 δισεκατομμύρια δολάρια στο τέλος του 2024 – ένα υψηλό ρεκόρ σε απόλυτους όρους – και αντιπροσωπεύει πλέον περίπου το 30% του συνολικού ενεργητικού της Berkshire Hathaway.
Η αμυντική του στάση παρείχε ένα τεράστιο «μαξιλάρι» για τον κολοσσό, καθώς η εκπληκτική εφαρμογή και η αντιστροφή των δασμών του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε διακυμάνσεις τιμών στην αγορά. Ο S&P 500 κατέρρευσε για λίγο σε επίπεδα bear market, πριν ανακτήσει μέρος των απωλειών.
Ακολουθεί μια ματιά στο τι έχει κάνει ο θρυλικός επενδυτής κατά τη διάρκεια προηγούμενων κρίσεων, σύμφωνα με το CNBC:
Πανδημία
Το 2021, όταν ο κόσμος «σταμάτησε» λόγω της πανδημίας, ο Μπάφετ ήταν έτοιμος να διαθέσει τεράστια ποσά κεφαλαίου για επενδύσεις. Ωστόσο, αποφάσισε τελικά να περιμένει μια πιο κατάλληλη στιγμή, καθώς η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ επενέβη με τη μέγιστη, επείγουσα στήριξη.
Η μεγαλύτερη επένδυση που έκανε η Berkshire κατά τη διάρκεια της πανδημίας ήταν στην πραγματικότητα η ίδια η μετοχή της. Ο όμιλος επαναγόρασε μετοχές του αξίας 24,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2020 και άλλα 27 δισεκατομμύρια δολάρια το 2021, ποσό ρεκόρ για την εταιρεία.
Παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση
Κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008, ο Μπάφετ κατάφερε να κλείσει μερικές από τις πιο διάσημες συμφωνίες του, καθώς η φούσκα των ενυπόθηκων δανείων έσκασε και αναστάτωσε τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Ο Μπάφετ ήταν ένας «λευκός ιππότης» για τις προβληματικές τράπεζες. Έλαβε μέρος στη διάσωση της Goldman Sachs με μια εισροή μετρητών ύψους 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers. Ο Μπάφετ επένδυσε επίσης στην General Electric, ενώ συνεισέφερε 5 δισεκατομμύρια δολάρια στην τότε ταλαιπωρημένη Bank of America.
Η φήμη του ως έξυπνου επενδυτή με ένα βουνό μετρητών του επέτρεψε να λειτουργήσει ως δανειστής έσχατης ανάγκης. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Berkshire δήλωσε ότι έπρεπε να υπολογίζει συχνά το κόστος κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου. «Βρίσκεσαι αντιμέτωπος με μια χαοτική αγορά, ιδιαίτερα όταν πολλοί χρειάζονται μεγάλα ποσά και ξαφνικά καλείσαι να επενδύσεις δισεκατομμύρια, αν πρόκειται να επενδύσεις», δήλωσε ο Μπάφετ το 2009.
«Ήταν η πρώτη φορά που αντιμετωπίσαμε πραγματικά το ερώτημα αν μπορούμε να συγκεντρώσουμε μερικά δισεκατομμύρια δολάρια βιαστικά, για να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε αντισταθμίσει τις ταμειακές ανάγκες αυτών για τα οποία δεσμευόμαστε από την πλευρά της αγοράς», συμπλήρωσε χαρακτηριστικά.
Διαβάστε ακόμη
Ελληνική αμυντική βιομηχανία: Μπροστά σε ευρωπαϊκή ευκαιρία ή σε νέα χαμένη δεκαετία
Εmirates: Υψηλές… πτήσεις στην Ελλάδα με 19% αύξηση επιβατών
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα