Οι επιπτώσεις της κατάρρευσης της FTX.com έχουν, μέχρι στιγμής, περιοριστεί στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων. Παρ’ όλα αυτά, η πιθανή πτώση του bitcoin σε επίπεδα του 2019 ενδέχεται να δημιουργήσει «ντόμινο» στις αγορές.
Σύμφωνα με τον επικεφαλής αναλυτή της Evercore ISI, Τζούλιαν Εμάνουελ, εάν το bitcoin κατρακυλήσει στα προ-πανδημικά επίπεδα των $13.850, οι επιπτώσεις στον ευρύτερο επενδυτικό τομέα θα είναι τρομακτικές, αφού το κρυπτονόμισμα θα επηρεάσει και τις υπόλοιπες μετοχές. Σημειωτέον πως η αξία του bitcoin κατέγραψε μείωση της τάξης του 16% την Τετάρτη κάτω από τα $16.000 για πρώτη φορά εδώ και δύο χρόνια.
Οι αμερικανικές αγορές κατέγραψαν πτώση την Τετάρτη λόγω των κρυπτονομισμάτων και των ενδιάμεσων εκλογών πριν ανακάμψουν την Πέμπτη λόγω των επικαιροποιημένων μακροοικονομικών στοιχείων που υπέδειξαν μείωση του πληθωρισμού των ΗΠΑ στο 7,7%.
Αν και δεν είναι ακόμα γνωστή η επιρροή της αγοράς των κρυπτονομισμάτων στην ευρύτερη αγορά, ο Εμάνουελ τονίζει πως ακόμα και ο φόβος της «μετάδοσης» της κρίσης θα είναι αρκετός για να οδηγήσει ορισμένες μετοχές σε πτώση: «Το επενδυτικό συναίσθημα μπορεί να επηρεάσει την όλη ψυχολογία των αγορών. Η πιθανή πτώση του bitcoin υπό τα επίπεδα του 2019 των $13.850 θα αυξήσει το στρες των αγορών και θα ανακόψει το τρέχον ράλι της καθ’ όλα απαισιόδοξης (bear) αγοράς».
Η κατάρρευση αυτή των αγορών επιδεινώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης μετά από την αποχώρηση της Binance από την πρόταση εξαγοράς της FTX του Σαμ Μπάνκμαν-Φριντ. Το bitcoin, παράλληλα, έχει καταγράψει πτώση της τάξης του 23% μέσα σε μόλις δύο ημέρες. Σημειωτέον πως το κρυπτονόμισμα είχε αγγίξει τα $69.000 πέρυσι. Παρ’ όλα αυτά, η κατάρρευση της FTX έχει «αναζωπυρώσει» την καθ’ όλα μεταβλητή αγορά των κρυπτονομισμάτων εν μέσω της πληθωριστικής κρίσης. Ο τομέας των crypto είχε απολέσει αξία $2 τρισ. πριν από τα προβλήματα της FTX.
Η τρέχουσα κρίση έχει συμπαρασύρει ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του κόσμου των κρυπτονομισμάτων. Η Tiger Global Management, η Third Point και η Altimeter Capital Management είναι ορισμένα από τα hedge funds τα οποία πρόσφατα επένδυσαν στην εταιρεία του Μπάνκμαν-Φριντ. Παράλληλα εκτεθειμένες είναι και η Brevan Howard Asset Management του Άλαν Χάουαρντ, το οικογενειακό γραφείο του Πωλ Τούντορ, ο Ίζι Ίνγκλαντερ της Millenium Management, αλλά και το γνωστό πρώην ζευγάρι της μόδας και του αθλητισμού Τομ Μπρέιντι και Ζιζέλ Μπούντσεν.
Η απρόβλεπτη κρίση
Σύμφωνα με δηλώσεις της CEO του crypto hedge fund Strix Leviathan, Σέιντι Ρέινι και του CIO της εταιρείας Νίκο Κορντέιρο σε podcast του Bloomberg, « Όταν είχαμε επενδύσει στις Voyager και BlockFi στο παρελθόν καταφέραμε να προβλέψουμε την κατάρρευσή τους και να αποσυρθούμε. Σε αυτήν την περίπτωση κανείς δεν προέβλεψε το νέο κραχ».
«Πάγωμα» των περιουσιακών στοιχείων
Οι αρχές των νήσων Μπαχάμες όπου η εταιρεία έχει την έδρα της, πάγωσαν τα περιουσιακά στοιχεία της FTX.com. «Η απόφαση αυτή αποτελεί τη σωστή κίνηση για τη σταθεροποίηση της εταιρείας και την προστασία των περιουσιακών της στοιχείων», τόνισε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της χώρας η οποία έχει αναθέσει τη μελέτη πιθανής ρευστοποίησης της επιχείρησης σε δικηγορική εταιρεία. Σύμφωνα με τον δικηγόρο Τζον Κ. Φ. Ντελέινι «η απόφαση αυτή για ρευστοποίηση της εταιρείας πρόκειται για χρεοκοπία».
Ο Σαμ Μπάνκμαν-Φριντ είδε την αυτοκρατορία του να εξανεμίζεται μέσα σε λίγες ημέρες και τώρα πια προσπαθεί να βρει τρόπους χρηματοδότησης και διάσωσης των εταιρειών του.
Ο 30χρονος επιχειρηματίας ανακοίνωσε, επίσης, πως αναγκάζεται να κλείσει την Alameda Research, τη στιγμή που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ έχει ήδη ξεκινήσει τις έρευνες εναντίον του για παραβίαση των κανονισμών της αγοράς.
Όσο για την εύρυθμη μισθοδοσία των εργαζομένων της FTX US, ενδέχεται να αποδειχθεί πολύ δυσκολότερη του αναμενόμενου, σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση του δικηγόρου της εταιρείας Ράιν Μίλερ: «Η FTX US θα καταφέρει να πληρώσει τους υπαλλήλους της στο τέλος του μήνα αλλά οι εργαζόμενοί μας θα πρέπει να προετοιμαστούν να λάβουν τις δικές τους αποφάσεις για το μέλλον».
Προφανώς η κατάσταση αυτή διαφέρει πολύ από τις πρόσφατες δηλώσεις του Μπάνκμαν-Φριντ πως η FTX US διέπεται από «100% ρευστότητα και δε θα επηρεαστεί από τα διεθνή προβλήματα της FTX».
Οι εργαζόμενοι της FTX US τώρα πια βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για την πώληση επιμέρους περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας όπως την πλατφόρμα εκκαθαρίσεων Embed και τα δικαιώματα ονομασίας γηπέδου στο Μαϊάμι.
Διαβάστε ακόμη
Foster + Partners: Το αρχιτεκτονικό team πίσω από το «ELLINIKON» θαύμα (pics)